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北上资金“加仓过年”格力电器等多只个股获青睐

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囧妈提档

北上資金「加倉過年」格力電器等多隻個股獲青睞

分析來看,北上資金青睞大盤藍籌股的思路也在延續。2020年以來北上資金累計增持A股691.10億元,其中小盤股、中盤股和大盤股分別獲得了37.14億元、241.97億元和411.99億元的增持。具體來看,格力電器仍是北上資金增持金額最多的,美的集團次之(見表3)。

2019年,北上資金創下了陸股通開通以來年度最大規模的凈買入紀錄,其所持個股的表現也遠超大市,平均漲幅高達38.54%,比滬指22.30%漲幅多出16.24個百分點。而進入2020年後,隨着春節臨近,市場關於持股或是持幣過節的爭論愈演愈烈,北上資金的「買買買」模式是否會停止呢?

但這隻是外資持續加倉A股的冰山一角。據《紅周刊》記者統計,2020年的首個交易日北上資金便凈買入A股101.47億元,這一數據在其單日凈買入規模榜上排第七名,其累計凈買入額也首次突破萬億。至1月20日收盤的13個交易日內,外資中的北上資金共累計凈買入A股580.45億元,這在其單月凈買入規模榜上排第六名。

北上資金已經用行動給出了「加倉過年」的信號。2020年首個交易日北上資金累計凈買入額便首次突破萬億,至1月20日收盤,北上資金月內已凈買入A股近600億元,追平其單月凈買入規模居前月份。與此同時,《紅周刊》記者發現,從增持金額來看,北上資金青睞的對象較為集中,仍是以格力電器等為代表的大盤藍籌股為主。

從加倉比例(加倉股份數占公司流通A股的比例,下同)的角度來看,北上資金加倉中小盤績優股的比例要普遍高於大盤藍籌股,如工商銀行、建設銀行和中國平安等分別被加倉0.18%、0.99%和0.92%。而一心堂、華測檢測和億聯網絡等中小盤績優股則分別被加倉15.73%、14.84%和13.48%。但從新增資金的流向來看,北上資金的持股特點相對集中,主要傾向於大盤藍籌股。

格力電器等是北上資金2019年的「重倉股」

北上資金2019年風格延至2020年

根據海通證券2020年1月19日的研報所述,由於人民幣升值概率更大、A股估值比美股更低等原因,外資對增配A股熱情並沒有減少。事實上也正是如此,美的集團就因此成了2020年首只觸及外資「禁買線」的個股。

自陸股通開通以來至2019年12月31日收盤,北上資金已累計凈買入A股約9934.77億元,佔A股在交易個股總市值的比大幅上升,達到了1.51%(見表1)。其中僅2019年就有3517.4276億元的凈流入,佔總凈買入額的三分之一以上,並創下了陸股通開通以來年度最大規模的凈買入紀錄。

截至2020年1月20日收盤(下同),所有境外投資者持有美的集團的股份數量已達公司總股本的28%。根據滬深港通規則中對28%「禁買線」規定,美的集團的買盤將暫停對外資開放,直到外資的總持股比例降到26%以下。不僅如此,在同一截至時間,外資對華測檢測的總持股比例也超過了滬深港通規則中26%披露的下限。

據《紅周刊》記者測算,2019年北上資金累計增持A股4435.52億元(加倉股份數×個股區間交易均價,下同),小盤股(總市值在100億元以下)、中盤股(總市值在100億~500億元)和大盤股(總市值在500億元以上)分別獲得了188.71億元、1508.97億元和2737.84億元的增持。其中格力電器被增持金額最多,為214.62億元(見表2)。

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